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净值估算(19-12-11 15:00)

1.0501
+-0.0002+0.01%
近1月:0.49%
近1年:3.48%

单位净值 (2019-12-11)

1.05030.03%
近3月:0.83%
近3年:13.36%

累计净值

1.2154
近6月:2.10%
成立来:21.86%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:15.79亿元(2019-09-30)基金经理:陈东
成 立 日:2014-12-11管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-11 1.0503 1.2154 0.03%
    12-10 1.0500 1.2151 0.03%
    12-09 1.0497 1.2148 0.01%
    12-06 1.0496 1.2147 0.00%
    12-05 1.0496 1.2147 0.01%
    12-04 1.0495 1.2146 0.01%
    12-03 1.0494 1.2145 0.03%
    12-02 1.0491 1.2142 -0.01%
    11-29 1.0492 1.2143 0.03%
    11-28 1.0489 1.2140 0.03%
    11-27 1.0486 1.2137 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.49%
    0.83%
    2.10%
    3.15%
    3.48%
    10.58%
    13.36%
    同类平均
    0.23%
    0.46%
    0.59%
    3.07%
    5.41%
    5.32%
    10.38%
    11.95%
    沪深300
    1.37%
    -0.01%
    -0.70%
    4.93%
    29.63%
    23.51%
    -4.10%
    11.71%
    同类排名
    1235 | 1891
    907 | 1885
    436 | 1825
    938 | 1684
    1096 | 1450
    1013 | 1400
    480 | 1122
    257 | 864
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-317.98%
    2015-06-302.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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华泰柏瑞基金

管理规模:973.22亿旗下基金:83只
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