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单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.0281 1.0281 0.9961 0.9961 0.0320 3.21% 开放申购 0.12% 购买
2 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.0252 1.0252 0.9933 0.9933 0.0319 3.21% 开放申购 0.00% 购买
3 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 1.7429 2.0266 1.6892 1.9642 0.0537 3.18% 开放申购 0.15% 购买
4 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.1360 3.0850 1.1030 3.0520 0.0330 2.99% 开放申购 0.15% 购买
5 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0205 1.0205 0.9923 0.9923 0.0282 2.84% 开放申购 0.15% 购买
6 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0149 1.0149 0.9869 0.9869 0.0280 2.84% 开放申购 0.00% 购买
7 002860 前海开源沪港深新机遇混合 估算图 基金吧 档案 0.9310 1.0310 0.9060 1.0060 0.0250 2.76% 开放申购 0.15% 购买
8 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0396 1.0396 1.0122 1.0122 0.0274 2.71% 开放申购 0.10% 购买
9 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0120 1.0120 0.0273 2.70% 开放申购 0.00% 购买
10 005888 华夏新兴消费混合A 估算图 基金吧 档案 1.6788 1.6788 1.6349 1.6349 0.0439 2.69% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.0281 1.0281 0.9961 0.9961 0.0320 3.21% 开放申购 0.12% 购买
2 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.0252 1.0252 0.9933 0.9933 0.0319 3.21% 开放申购 0.00% 购买
3 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 1.7429 2.0266 1.6892 1.9642 0.0537 3.18% 开放申购 0.15% 购买
4 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0205 1.0205 0.9923 0.9923 0.0282 2.84% 开放申购 0.15% 购买
5 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0149 1.0149 0.9869 0.9869 0.0280 2.84% 开放申购 0.00% 购买
6 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0396 1.0396 1.0122 1.0122 0.0274 2.71% 开放申购 0.10% 购买
7 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0120 1.0120 0.0273 2.70% 开放申购 0.00% 购买
8 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.0617 1.0617 1.0356 1.0356 0.0261 2.52% 开放申购 0.15% 购买
9 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.0601 1.0601 1.0341 1.0341 0.0260 2.51% 开放申购 0.00% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票 估算图 基金吧 档案 2.0030 2.0030 1.9600 1.9600 0.0430 2.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 1.1360 3.0850 1.1030 3.0520 0.0330 2.99% 开放申购 0.15% 购买
2 002860 前海开源沪港深新机遇混合 估算图 基金吧 档案 0.9310 1.0310 0.9060 1.0060 0.0250 2.76% 开放申购 0.15% 购买
3 005888 华夏新兴消费混合A 估算图 基金吧 档案 1.6788 1.6788 1.6349 1.6349 0.0439 2.69% 开放申购 0.15% 购买
4 005889 华夏新兴消费混合C 估算图 基金吧 档案 1.6662 1.6662 1.6227 1.6227 0.0435 2.68% 开放申购 0.00% 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.4620 1.4920 1.4250 1.4550 0.0370 2.60% 开放申购 0.15% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.4550 1.4850 1.4190 1.4490 0.0360 2.54% 开放申购 0.15% 购买
7 001730 兴银大健康 估算图 基金吧 档案 0.9810 0.9810 0.9570 0.9570 0.0240 2.51% 开放申购 0.15% 购买
8 001030 天弘云端生活优选 估算图 基金吧 档案 0.9466 0.9466 0.9235 0.9235 0.0231 2.50% 开放申购 0.15% 购买
9 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 估算图 基金吧 档案 1.2840 1.2840 1.2529 1.2529 0.0311 2.48% 开放申购 0.15% 购买
10 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 估算图 基金吧 档案 1.6280 1.6280 1.5890 1.5890 0.0390 2.45% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320004 诺安优化收益债券 估算图 基金吧 档案 1.3108 2.0444 1.2987 2.0323 0.0121 0.93% 开放申购 0.00% 购买
2 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.7970 1.0070 0.7900 1.0000 0.0070 0.89% 开放申购 0.00% 购买
3 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.7980 1.0080 0.7910 1.0010 0.0070 0.89% 开放申购 0.08% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.1636 1.1636 1.1541 1.1541 0.0095 0.82% 开放申购 0.08% 购买
5 519967 长信利富债券 估算图 基金吧 档案 1.1807 1.1807 1.1732 1.1732 0.0075 0.64% 开放申购 0.08% 购买
6 050111 博时信用债券C 估算图 基金吧 档案 2.5450 2.6420 2.5290 2.6260 0.0160 0.63% 开放申购 0.00% 购买
7 050011 博时信用债券A/B 估算图 基金吧 档案 2.6110 2.7260 2.5950 2.7100 0.0160 0.62% 开放申购 0.08% 购买
8 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.2370 1.2470 1.2300 1.2400 0.0070 0.57% 开放申购 0.08% 购买
9 004993 中欧可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2449 1.2449 1.2379 1.2379 0.0070 0.57% 开放申购 0.08% 购买
10 004994 中欧可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2342 1.2342 1.2273 1.2273 0.0069 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005063 广发中证全指家用电器指数A 估算图 基金吧 档案 1.0281 1.0281 0.9961 0.9961 0.0320 3.21% 开放申购 0.12% 购买
2 005064 广发中证全指家用电器指数C 估算图 基金吧 档案 1.0252 1.0252 0.9933 0.9933 0.0319 3.21% 开放申购 0.00% 购买
3 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0396 1.0396 1.0122 1.0122 0.0274 2.71% 开放申购 0.10% 购买
4 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0120 1.0120 0.0273 2.70% 开放申购 0.00% 购买
5 165523 信诚中证信息安全指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9980 0.6390 0.9780 0.6310 0.0200 2.05% 开放申购 0.10% 购买
6 001133 广发中证全指可选消费联接A 估算图 基金吧 档案 0.7174 0.7174 0.7036 0.7036 0.0138 1.96% 开放申购 0.12% 购买
7 002977 广发中证全指可选消费联接C 估算图 基金吧 档案 0.7142 0.7142 0.7005 0.7005 0.0137 1.96% 开放申购 0.00% 购买
8 519706 交银深证300价值ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.7910 1.7910 1.7570 1.7570 0.0340 1.94% 开放申购 0.15% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9014 0.9014 0.8847 0.8847 0.0167 1.89% 开放申购 0.12% 购买
10 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0150 1.0150 0.0191 1.88% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-05-08
单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0396 1.0396 1.0122 1.0122 0.0274 2.71% 开放申购 0.10% 购买
2 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0120 1.0120 0.0273 2.70% 开放申购 0.00% 购买
3 001133 广发中证全指可选消费联接A 估算图 基金吧 档案 0.7174 0.7174 0.7036 0.7036 0.0138 1.96% 开放申购 0.12% 购买
4 002977 广发中证全指可选消费联接C 估算图 基金吧 档案 0.7142 0.7142 0.7005 0.7005 0.0137 1.96% 开放申购 0.00% 购买
5 519706 交银深证300价值ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.7910 1.7910 1.7570 1.7570 0.0340 1.94% 开放申购 0.15% 购买
6 001630 天弘中证计算机ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8766 0.8766 0.8611 0.8611 0.0155 1.80% 开放申购 0.00% 购买
7 001629 天弘中证计算机ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8861 0.8861 0.8705 0.8705 0.0156 1.79% 开放申购 0.10% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1267 1.1267 1.1070 1.1070 0.0197 1.78% 开放申购 0.10% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1233 1.1233 1.1037 1.1037 0.0196 1.78% 开放申购 0.00% 购买
10 481012 工银深证红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5578 1.7360 1.5314 1.7096 0.0264 1.72% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-05-08
单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9961 0.9961 0.9742 0.9742 0.0219 2.25% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9925 0.9925 0.9707 0.9707 0.0218 2.25% 场内交易 -- 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8072 -- 0.7904 -- 0.0168 2.13% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9699 0.9699 0.9499 0.9499 0.0200 2.11% 场内交易 -- 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1170 1.1170 1.0990 1.0990 0.0180 1.64% 场内交易 -- 购买
6 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9973 0.9973 0.9823 0.9823 0.0150 1.53% 场内交易 -- 购买
7 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.4112 1.4112 1.3917 1.3917 0.0195 1.40% 开放申购 0.00% 购买
8 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4192 1.4192 1.3996 1.3996 0.0196 1.40% 开放申购 0.10% 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 开放申购 0.00% 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2020-05-08
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单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 0.9610 0.9610 0.9291 0.9291 0.0319 3.43% 场内交易 -- 购买
2 159936 广发中证全指可选消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.3758 1.3758 1.3472 1.3472 0.0286 2.12% 场内交易 -- 购买
3 159913 交银深证300价值ETF 估算图 基金吧 档案 1.9130 1.9130 1.8740 1.8740 0.0390 2.08% 场内交易 -- 购买
4 515870 嘉实先进制造100ETF 估算图 基金吧 档案 0.9969 0.9969 0.9767 0.9767 0.0202 2.07% 场内交易 -- 购买
5 515980 华富中证人工智能产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1183 1.1183 1.0965 1.0965 0.0218 1.99% 场内交易 -- 购买
6 512720 国泰中证计算机ETF 估算图 基金吧 档案 1.3445 1.3445 1.3194 1.3194 0.0251 1.90% 场内交易 -- 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 1.1533 1.1533 1.1319 1.1319 0.0214 1.89% 场内交易 -- 购买
8 159998 天弘中证计算机ETF 估算图 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0381 1.0381 0.0196 1.89% 场内交易 -- 购买
9 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 0.9501 0.9501 0.9327 0.9327 0.0174 1.87% 场内交易 -- 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.0134 1.0134 0.9949 0.9949 0.0185 1.86% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-05-08
单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7430 0.7430 0.7260 0.7260 0.0170 2.34% 限大额 0.10% 购买
2 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5076 1.8686 1.4746 1.8356 0.0330 2.24% 开放申购 1.50% 购买
3 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9230 4.7300 0.9050 4.6780 0.0180 1.99% 开放申购 0.15% 购买
4 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9869 0.9869 0.9689 0.9689 0.0180 1.86% 开放申购 0.10% 购买
5 160910 大成创新成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9910 2.5110 0.9730 2.4930 0.0180 1.85% 限大额 0.15% 购买
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1160 2.7960 2.0780 2.7580 0.0380 1.83% 开放申购 0.15% 购买
7 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0338 1.0338 0.0189 1.83% 开放申购 0.10% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 2.1750 3.2290 2.1360 3.1900 0.0390 1.83% 开放申购 0.15% 购买
9 502036 大成中证互联网金融指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8679 0.6467 0.8524 0.6367 0.0155 1.82% 限大额 0.12% 购买
10 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.0162 1.0162 0.9986 0.9986 0.0176 1.76% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-11
估算值|估算增长率		 2020-05-11
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-05-08
单位净值		 手续费 操作
1 004857 广发中证全指建筑材料指数C 估算图 基金吧 档案 1.2757 2.38% -- -- -- 1.2460 0.00% 购买
2 004856 广发中证全指建筑材料指数A 估算图 基金吧 档案 1.2679 2.38% -- -- -- 1.2384 0.10% 购买
3 161127 易标普生物科技人民币 估算图 基金吧 档案 1.4952 1.81% -- -- -- -- 0.12% 购买
4 003720 易标普生物科技美元汇 估算图 基金吧 档案 0.2108 1.81% -- -- -- -- 1.20% 购买
5 002423 华宝标普美国消费美元 估算图 基金吧 档案 0.2212 1.80% -- -- -- -- 1.20% 购买
6 162415 华宝标普美国消费人民币 估算图 基金吧 档案 1.5688 1.80% -- -- -- -- 0.12% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 估算图 基金吧 档案 1.9145 1.78% -- -- -- -- 1.50% 购买
8 003719 易方达标普医疗保健美元汇 估算图 基金吧 档案 0.1983 1.78% -- -- -- -- 1.20% 购买
9 161126 易方达标普医疗保健人民币 估算图 基金吧 档案 1.4066 1.78% -- -- -- -- 0.12% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票人民币 估算图 基金吧 档案 2.2260 1.78% -- -- -- -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-05-11
估算值|估算增长率		 2020-05-11
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-05-08
单位净值		 手续费 操作
1 001298 金鹰民族新兴混合 估算图 基金吧 档案 1.4099 -2.63% -- -- -- 1.4480 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8051 -2.50% -- -- -- 2.8770 0.15% 购买
3 460007 华泰柏瑞行业领先混合 估算图 基金吧 档案 2.5178 -2.41% -- -- -- 2.5800 0.15% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 估算图 基金吧 档案 1.4588 -2.40% -- -- -- 1.4947 0.15% 购买
5 001398 华泰柏瑞健康生活混合 估算图 基金吧 档案 1.2337 -2.39% -- -- -- 1.2640 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 估算图 基金吧 档案 1.4284 -2.31% -- -- -- 1.4621 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 1.4800 -2.31% -- -- -- 1.5149 0.15% 购买
8 002472 光大保德信先进服务业混合 估算图 基金吧 档案 1.0029 -2.25% -- -- -- 1.0260 0.15% 购买
9 210004 金鹰稳健成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4469 -2.10% -- -- -- 1.4780 0.15% 购买
10 000554 中国梦灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4931 -2.03% -- -- -- 1.5240 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 指数型
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  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9642 0.0170 66.76% 133.53% 210.82% -2.79% -44.08% 102.47% -97.38% -- 购买
2 150050 南方消费进取 1.2230 4.6680 33.79% 23.65% 81.64% 40.81% 91.18% 23.12% 366.82% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2949 0.5775 33.54% 55.94% 158.45% 77.71% 164.84% 62.47% -35.29% -- 购买
4 150220 前海开源健康分级B 1.4730 1.4730 32.23% 40.96% 90.06% 55.22% 57.88% 55.71% 47.30% -- 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4310 1.4510 29.15% 13.30% 28.69% 41.96% 58.47% 19.95% 46.06% 0.15% 购买
6 003634 嘉实农业产业股票 1.6389 1.6389 28.30% 18.27% 39.91% 53.27% 74.35% 23.63% 63.89% 0.15% 购买
7 001218 国投瑞银精选收益混合 0.9460 0.9460 28.01% 40.15% 61.71% 27.15% 38.91% 28.88% -5.40% 0.15% 购买
8 005620 中欧品质消费股票A 1.8354 1.8354 27.98% 31.45% 53.74% 70.20% -- 30.34% 83.54% 0.15% 购买
9 005621 中欧品质消费股票C 1.8059 1.8059 27.73% 31.00% 52.89% 68.01% -- 29.98% 80.59% 0.00% 购买
10 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 申博代理官网登入0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003634 嘉实农业产业股票 1.6389 1.6389 28.30% 18.27% 39.91% 53.27% 74.35% 23.63% 63.89% 0.15% 购买
2 005620 中欧品质消费股票A 1.8354 1.8354 27.98% 31.45% 53.74% 70.20% -- 30.34% 83.54% 0.15% 购买
3 005621 中欧品质消费股票C 1.8059 1.8059 27.73% 31.00% 52.89% 68.01% -- 29.98% 80.59% 0.00% 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 002621 中欧消费主题股票A 2.3660 2.3660 27.48% 33.15% 60.30% 76.96% 134.96% 29.71% 136.60% 0.15% 购买
6 002697 中欧消费主题股票C 2.3680 2.3680 27.24% 32.81% 59.57% 75.54% 133.76% 29.40% 136.80% 0.00% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2049 2.1343 25.15% 36.11% 83.24% 107.82% 115.80% 40.66% 113.43% 0.15% 购买
8 003231 创金合信医疗保健股票C 2.1907 2.0009 24.93% 35.62% 82.13% 106.49% 102.52% 40.30% 100.09% 0.00% 购买
9 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2384 1.2384 24.34% 25.94% 37.02% 27.32% -- 10.17% 23.84% 0.10% 购买
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2460 1.2460 24.29% 25.85% 37.01% 27.65% -- 10.10% 24.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4310 1.4510 29.15% 13.30% 28.69% 41.96% 58.47% 19.95% 46.06% 0.15% 购买
2 001218 国投瑞银精选收益混合 0.9460 0.9460 28.01% 40.15% 61.71% 27.15% 38.91% 28.88% -5.40% 0.15% 购买
3 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8464 3.4414 27.62% 40.38% 61.93% 53.66% 66.29% 28.31% 476.73% 0.15% 购买
4 003751 万家瑞隆混合 1.3403 1.3403 27.05% 20.95% 33.02% 19.25% 32.47% 19.88% 34.03% 0.15% 购买
5 000294 华安生态优先混合 2.9940 3.4820 23.51% 23.77% 50.75% 74.22% 139.51% 22.70% 268.12% 0.15% 购买
6 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.1360 3.2320 22.97% 34.34% 54.56% 49.89% 61.16% 24.04% 375.94% 0.15% 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.1750 3.2290 22.95% 37.14% 67.57% 61.47% 73.31% 24.86% 385.73% 0.15% 购买
8 002770 安信新回报混合A 2.2322 2.2822 22.66% 34.20% 59.90% 106.17% 122.46% 29.67% 133.51% 0.08% 购买
9 002771 安信新回报混合C 2.2123 2.2623 22.61% 34.07% 59.58% 105.17% 120.66% 29.59% 131.46% 0.00% 购买
10 002446 广发利鑫灵活配置混合 1.7470 1.7470 22.34% 31.65% 62.06% 63.58% 70.77% 26.59% 74.70% 0.10% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2020-05-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 360013 光大信用添益债券A 1.1370 1.6150 12.68% 15.72% 21.09% 23.52% 27.53% 10.94% 76.49% 0.08% 购买
2 360014 光大信用添益债券C 1.1350 1.5810 12.61% 15.45% 20.69% 22.54% 25.92% 10.77% 71.39% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.1282 1.1282 11.92% 12.82% -- -- -- 12.26% 12.82% 0.80% 购买
4 005138 前海开源弘丰债券A 1.5126 1.5126 11.20% 10.89% 24.50% 50.64% -- 0.98% 51.26% 0.08% 购买
5 005139 前海开源弘丰债券C 1.5058 1.5058 11.15% 10.82% 24.37% 50.02% -- 0.93% 50.58% 0.00% 购买
6 006047 长信稳健纯债债券E 1.1417 1.2277 8.99% 10.58% 12.46% -- -- 9.67% 18.58% 0.00% 购买
7 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1930 1.3830 8.18% 16.46% 21.74% 28.71% 40.99% 10.80% 41.84% 0.08% 购买
8 002460 华夏鼎利债券发起式C 1.1880 1.3780 8.12% 16.42% 21.60% 28.46% 40.60% 10.74% 41.30% 0.00% 购买
9 002996 长信稳健纯债债券A 1.1220 1.2130 7.79% 9.36% 11.36% 16.87% 22.32% 8.46% 22.34% 0.06% 购买
10 310518 申万菱信可转债债券 1.5310 1.6810 7.36% 8.35% 21.41% 18.41% 20.08% 8.12% 75.66% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B 0.9642 0.0170 66.76% 133.53% 210.82% -2.79% -44.08% 102.47% -97.38% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2949 0.5775 33.54% 55.94% 158.45% 77.71% 164.84% 62.47% -35.29% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 1.4730 1.4730 32.23% 40.96% 90.06% 55.22% 57.88% 55.71% 47.30% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.0956 -- 27.44% 48.65% 135.14% 52.42% 117.54% 55.99% -45.59% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.3311 3.5264 26.15% 10.77% 51.36% 72.09% 246.54% 11.66% 485.69% -- 购买
7 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2384 1.2384 24.34% 25.94% 37.02% 27.32% -- 10.17% 23.84% 申博代理官网登入0.10% 购买
8 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2460 1.2460 24.29% 25.85% 37.01% 27.65% -- 10.10% 24.60% 0.00% 购买
9 150230 鹏华酒分级B 1.4700 1.6880 23.32% 8.25% 50.46% -0.69% 91.47% 4.85% 75.39% -- 购买
10 150270 招商中证白酒指数分级B 0.9864 3.0291 21.52% -0.77% 29.75% 53.12% 229.44% -2.61% 302.57% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 19.03% 31.77% 84.54% 47.78% 59.40% 34.23% 62.27% 0.15% 购买
2 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 11.90% 19.04% 37.18% 33.11% -- 18.97% 49.43% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 11.76% 21.07% 47.77% -- -- 18.91% 72.12% 0.16% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 11.75% 29.27% -- -- -- 28.53% 51.13% 0.15% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 11.45% 20.43% 46.29% -- -- 18.47% 69.11% 0.00% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 11.07% 20.44% 39.26% 33.89% 51.23% 19.81% 35.50% 0.16% 购买
7 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 10.06% 17.48% 30.73% 19.26% -- 17.01% 40.64% 1.60% 购买
8 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 10.06% 17.48% 30.73% 19.26% -- 17.01% 40.64% 1.60% 购买
9 320013 诺安全球黄金 -- -- 10.00% 16.41% 35.77% 39.10% 34.75% 13.47% 16.66% 0.08% 购买
10 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 9.92% 19.47% 40.79% -- -- 16.95% 65.70% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.4332 3.4332 17.73% 13.57% 30.03% 44.64% 103.75% 14.33% 243.32% -- 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3640 3.3640 16.57% 9.16% 27.47% 46.63% 113.89% 11.31% 236.70% 0.05% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2765 3.2765 15.40% 7.77% 25.05% 41.55% 104.05% 10.23% 227.52% -- 购买
4 512170 华宝中证医疗ETF 1.6368 1.6368 14.01% 24.22% -- -- -- 30.06% 63.65% -- 购买
5 512290 国泰中证生物医药ETF 1.5522 1.5522 13.85% 27.76% 55.66% -- -- 29.83% 55.22% -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 1.2237 1.2237 13.31% 6.14% 28.47% -- -- 2.73% 22.37% -- 购买
7 159967 华夏创成长ETF 1.4957 1.4957 13.12% 25.16% -- -- -- 24.07% 45.78% -- 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 1.8350 1.8350 8.97% 13.62% 29.23% 4.20% 33.16% 16.95% 83.50% 0.05% 购买
9 518880 华安黄金易ETF 3.7788 1.4269 8.85% 15.39% 34.93% 40.20% 37.19% 12.27% 42.69% -- 购买
10 159934 易方达黄金ETF 3.7490 1.5273 8.85% 15.39% 34.83% 39.89% 36.80% 12.30% 52.72% -- 购买
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序号 基金代码 简称 08日
单位净值		 08日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4310 1.4510 29.15% 13.30% 28.69% 41.96% 58.47% 19.95% 46.06% 0.15% 购买
2 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.1750 3.2290 22.95% 37.14% 67.57% 61.47% 73.31% 24.86% 385.73% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8770 2.7350 21.29% 34.75% 86.46% 84.42% 85.85% 31.01% 187.70% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5220 2.0620 17.17% 28.33% 64.72% 48.63% 67.07% 33.63% 141.34% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6070 1.6070 16.03% 26.54% 61.83% 42.09% 78.36% 29.18% 60.70% 0.12% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.7308 1.7308 15.48% 26.95% 62.24% 33.36% 75.13% 30.27% 73.08% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.7332 1.7332 15.36% 26.71% 61.80% 33.59% 75.59% 30.09% 73.32% 0.00% 购买
8 162006 长城久富混合(LOF) 1.5815 4.3113 15.06% 30.15% 53.07% 33.17% 54.95% 25.44% 210.64% 0.15% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.8860 4.6770 13.27% 5.96% 26.79% 41.93% 108.91% 5.96% 1251.94% 0.15% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF) 1.2360 1.2580 12.57% 18.39% 39.03% 30.24% 26.65% 12.67% 26.40% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-05-08
万份收益|7日年化		 2020-05-07
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 091005 大成货币B 基金吧 档案 1.6655 2.1400 0.3823 1.4700 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
2 090005 大成货币A 基金吧 档案 1.5974 1.8910 0.3106 1.2230 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
3 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.1763 1.7190 0.3153 1.2860 2016-08-05 俞瓅 0.00% 购买
4 004984 鹏扬现金通利货币B 基金吧 档案 1.1252 2.3310 0.2544 1.8910 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
5 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 1.1106 1.4760 0.2492 1.0440 2015-10-20 俞瓅 0.00% 购买
6 004983 鹏扬现金通利货币A 基金吧 档案 1.0681 2.1260 0.1998 1.6880 2017-08-10 王莹莹 0.00% 购买
7 020032 国泰现金管理货币B 基金吧 档案 0.9790 2.0080 0.4650 1.7410 2012-12-11 韩哲昊 0.00% 购买
8 482002 工银货币 基金吧 档案 0.9410 2.2020 0.5520 1.9870 2006-03-20 魏欣等 0.00% 购买
9 020031 国泰现金管理货币A 基金吧 档案 0.9136 1.7640 0.3987 1.4980 2012-12-11 韩哲昊 0.00% 购买
10 000682 信达澳银慧管家货币C 基金吧 档案 0.8973 1.9610 0.4423 1.7410 2014-06-26 孔学峰 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-08
万份收益|7日年化		 2020-05-07
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 档案 基金吧 1.7210 2.4380% 0.4674 1.8030% 2.93% 2.47% 3.13% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 档案 基金吧 1.6691 2.2490% 0.4154 1.6140% 2.74% 2.28% 2.94% -- 6个月 暂未公告 -- 购买
3 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 1.1728 2.6380% 0.6475 2.3470% 2.52% 2.87% 3.18% 3.1940% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 1.1071 2.3980% 0.5814 2.1070% 2.28% 2.63% 2.95% 2.9550% 1个月 限大额 0.00% 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7157 2.2110% 0.6937 2.1260% 2.12% 2.21% 2.20% 2.6240% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7047 2.1710% 0.6834 2.0850% 2.08% 2.17% 2.16% 2.5830% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 0.7036 2.6440% 1.5277 2.4740% 2.37% 2.74% 3.64% 2.2940% 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6774 2.0690% 0.6561 1.9840% 1.98% 2.07% 2.06% 2.4800% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.6552 2.4060% 0.6595 2.4090% 2.40% 2.41% 2.41% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6508 2.3860% 0.6573 2.3870% 2.39% 2.44% 2.46% 2.4450% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
查看全部理财基金>最后更新时间：2020-05-08

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-08
单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6200 -- 0.5920 -- 0.0280 4.73% 0.73 -17.74% -- 购买
2 150318 交银中证互联网金融指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6770 0.1020 0.6470 0.0970 0.0300 4.64% 1.60 -136.34% -- 购买
3 502038 大成中证互联网金融指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7141 -- 0.6834 -- 0.0307 4.49% 0.7180 -0.55% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4455 0.1358 0.4272 0.1302 0.0183 4.28% 0.4840 -8.64% -- 购买
5 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7267 -- 0.6972 -- 0.0295 4.23% 1.2430 -71.05% -- 购买
6 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9860 0.1080 0.9460 0.1060 0.0400 4.23% 1.1940 -21.10% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8520 0.1160 0.8180 0.1120 0.0340 4.16% 0.9870 -15.85% -- 购买
8 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8280 0.0400 0.7960 0.0390 0.0320 4.02% 0.8730 -5.43% -- 购买
9 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8596 0.0742 0.8275 0.0714 0.0321 3.88% 0.9010 -4.82% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8970 0.0860 0.8650 0.0840 0.0320 3.70% 0.9370 -4.46% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-05-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-05-08
单位净值|累计净值		 2020-05-07
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 0.6200 -- 0.5920 -- 0.0280 4.73%
2 150318 交银中证互联网金融指数分级B 估算图 基金吧 0.6770 0.1020 0.6470 0.0970 0.0300 4.64%
3 502038 大成中证互联网金融指数分级B 估算图 基金吧 0.7141 -- 0.6834 -- 0.0307 4.49%
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.4455 0.1358 0.4272 0.1302 0.0183 4.28%
5 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 0.7267 -- 0.6972 -- 0.0295 4.23%
6 150310 信诚中证信息安全指数分级B 估算图 基金吧 0.9860 0.1080 0.9460 0.1060 0.0400 4.23%
7 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 0.8520 0.1160 0.8180 0.1120 0.0340 4.16%
8 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.8280 0.0400 0.7960 0.0390 0.0320 4.02%
9 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.8596 0.0742 0.8275 0.0714 0.0321 3.88%
10 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 0.8970 0.0860 0.8650 0.0840 0.0320 3.70%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0380 05-08 0.61% 0.51% 3.84% 3.05% 2.92% 274.55% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0605 05-08 -0.04% -0.25% 0.15% 2.36% 3.68% 147.63% 169.11% 0.08% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4495 05-08 1.87% 6.67% 10.50% 4.36% 52.59% 125.41% 143.57% 0.15% 购买
4 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9566 05-08 0.43% 3.66% 7.61% 6.12% 43.86% 119.72% 94.88% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7500 05-08 0.57% 4.67% 12.51% 6.78% 48.17% 115.03% 88.74% 0.15% 购买
6 320007 诺安成长混合 混合型 1.6060 05-08 1.07% 8.00% 16.38% 9.18% 46.27% 114.71% 62.55% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5801 05-08 0.20% 3.45% 7.41% 7.45% 43.24% 114.15% -- 0.15% 购买
8 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3734 05-08 0.05% 3.47% 7.21% 10.46% 46.23% 111.93% 141.57% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6625 05-08 0.30% 3.02% 7.09% 11.28% 47.56% 103.03% 127.20% 0.15% 购买
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8000 05-08 1.18% 3.15% 9.22% 9.22% 43.27% 102.68% 149.28% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9566 05-08 0.43% 3.66% 7.61% 6.12% 43.86% 119.72% 94.88% 0.15% 购买
2 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9050 05-08 1.18% 3.86% 6.22% 7.04% 45.54% 102.16% 165.61% 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.7066 05-08 0.68% 4.65% 11.05% 5.09% 45.09% 100.61% 88.57% 0.15% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9239 05-08 0.63% 4.10% 11.65% 3.31% 46.62% 98.67% -- 0.15% 购买
5 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.6006 05-08 1.41% 3.89% 7.73% 5.27% 36.93% 91.18% -- 0.15% 购买
6 005496 创金合信科技成长股票C 股票型 1.5776 05-08 1.41% 3.88% 7.69% 5.14% 36.60% 89.75% -- 0.00% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.2909 05-08 0.69% 3.15% 12.08% 20.00% 29.15% 89.27% -- 0.15% 购买
8 006257 信达澳银先进智造股票型 股票型 1.7599 05-08 1.13% 3.58% 6.27% 10.23% 42.39% 88.97% -- 0.15% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.2049 05-08 0.92% 4.14% 11.99% 25.15% 36.11% 83.24% 115.80% 0.15% 购买
10 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.0345 05-08 1.22% 3.09% 9.52% -3.53% 33.47% 82.91% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0380 05-08 0.61% 0.51% 3.84% 3.05% 2.92% 274.55% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4495 05-08 1.87% 6.67% 10.50% 4.36% 52.59% 125.41% 143.57% 0.15% 购买
3 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7500 05-08 0.57% 4.67% 12.51% 6.78% 48.17% 115.03% 88.74% 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 混合型 1.6060 05-08 1.07% 8.00% 16.38% 9.18% 46.27% 114.71% 62.55% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5801 05-08 0.20% 3.45% 7.41% 7.45% 43.24% 114.15% -- 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3734 05-08 0.05% 3.47% 7.21% 10.46% 46.23% 111.93% 141.57% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6625 05-08 0.30% 3.02% 7.09% 11.28% 47.56% 103.03% 127.20% 0.15% 购买
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8000 05-08 1.18% 3.15% 9.22% 9.22% 43.27% 102.68% 149.28% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5616 05-08 0.79% 2.66% 11.22% 6.53% 48.87% 101.92% 130.23% 0.15% 购买
10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3793 05-08 1.50% 8.32% 15.75% 8.77% 47.72% 101.71% 38.21% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0605 05-08 -0.04% -0.25% 0.15% 2.36% 3.68% 147.63% 169.11% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7159 05-08 -0.02% -0.32% -0.05% 1.69% 70.15% 72.69% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3357 05-08 -0.02% -0.33% 0.05% 2.35% 4.44% 38.99% 51.12% 0.08% 购买
4 005461 申博代理官网登入南方希元转债 债券型 1.2351 05-08 0.39% 1.44% 2.61% -1.73% 9.49% 30.46% -- 0.08% 购买
5 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1370 05-08 0.44% 1.07% 2.99% 4.50% 17.10% 29.50% 44.47% 0.08% 购买
6 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.2422 05-08 0.40% 1.11% 1.57% 3.82% 13.63% 28.32% 32.34% 0.08% 购买
7 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.2462 05-08 0.41% 1.11% 1.55% 3.75% 13.49% 28.20% 34.53% 0.00% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2266 05-08 0.28% 0.57% 0.79% 4.95% 16.27% 27.10% 31.41% 0.08% 购买
9 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6530 05-08 0.24% 0.43% 0.43% 3.25% 12.91% 26.18% 32.77% 0.08% 购买
10 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.6000 05-08 0.25% 0.38% 0.38% 3.16% 12.68% 25.69% 31.36% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3911 05-10 -- 0.04% 0.19% 0.74% 1.49% 2.94% -- 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6396 05-10 -- 0.05% 0.20% 0.67% 1.46% 2.93% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.4976 05-10 -- 0.04% 0.17% 0.61% 1.41% 2.91% 10.37% 0.00% 购买
4 001234 国金众赢货币 货币型 0.6150 05-10 -- 0.05% 0.20% 0.66% 1.41% 2.89% 11.19% 0.00% 购买
5 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5480 05-08 -- 0.05% 0.18% 0.63% 1.38% 2.89% 11.47% 0.00% 购买
6 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5480 05-08 -- 0.05% 0.18% 0.63% 1.38% 2.89% 11.47% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.6930 05-08 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.41% 2.87% 11.59% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6529 05-10 -- 0.05% 0.19% 0.64% 1.38% 2.83% 11.59% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6057 05-08 -- 0.05% 0.19% 0.64% 1.38% 2.83% 11.07% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5733 05-08 -- 0.05% 0.17% 0.62% 1.35% 2.82% 11.32% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 申博代理官网登入161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4630 05-08 1.67% 3.98% 10.17% 8.85% 30.63% 75.84% 52.55% 0.12% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1519 05-08 0.99% 2.61% 11.59% 17.61% 30.27% 73.09% 83.53% 0.10% 购买
3 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.1540 05-08 1.23% 3.68% 9.18% 1.76% 29.89% 64.37% 35.88% 0.12% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0491 05-08 0.79% 2.46% 11.37% 15.80% 27.56% 64.16% 64.98% 0.10% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7308 05-08 0.58% 2.43% 8.55% 15.48% 26.95% 62.24% 75.13% 0.10% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6070 05-08 0.82% 3.21% 8.36% 16.03% 26.54% 61.83% 78.36% 0.12% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7332 05-08 0.57% 2.42% 8.51% 15.36% 26.71% 61.80% 75.59% 0.00% 购买
8 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 1.6412 05-08 0.74% 1.78% 8.04% 9.04% 31.25% 59.79% -- 0.15% 购买
9 006928 长城创业板指数增强C 股票指数 1.6259 05-08 0.73% 1.78% 8.01% 8.96% 30.87% 58.69% -- 0.00% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3024 05-08 0.80% 3.32% 8.16% 11.66% 23.35% 58.66% 39.37% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6625 05-08 0.30% 3.02% 7.09% 11.28% 47.56% 103.03% 127.20% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5616 05-08 0.79% 2.66% 11.22% 6.53% 48.87% 101.92% 130.23% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.8770 05-08 0.74% 5.15% 9.31% 21.29% 34.75% 86.46% 85.85% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4630 05-08 1.67% 3.98% 10.17% 8.85% 30.63% 75.84% 52.55% 0.12% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.1750 05-08 1.83% 4.17% 12.46% 22.95% 37.14% 67.57% 73.31% 0.15% 购买
6 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.5153 05-08 0.46% 2.96% 6.00% 6.97% 39.82% 66.97% 31.59% 0.15% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5220 05-08 0.79% 3.75% 8.95% 17.17% 28.33% 64.72% 67.07% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.7308 05-08 0.58% 2.43% 8.55% 15.48% 26.95% 62.24% 75.13% 0.10% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6070 05-08 0.82% 3.21% 8.36% 16.03% 26.54% 61.83% 78.36% 0.12% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.7332 05-08 0.57% 2.42% 8.51% 15.36% 26.71% 61.80% 75.59% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.8640 05-07 1.48% 0.50% 4.57% 19.03% 31.77% 84.54% 59.40% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6210 05-07 0.25% -- 6.16% 2.40% 21.70% 56.02% 59.08% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.7212 05-07 1.45% 1.17% 9.60% 11.76% 21.07% 47.77% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.6911 05-07 1.45% 1.15% 9.51% 11.45% 20.43% 46.29% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.3550 05-07 0.82% 0.82% 10.43% 11.07% 20.44% 39.26% 51.23% 0.16% 购买
6 161116 易方达黄金主题人民币A QDII 0.9220 05-07 1.99% 3.48% 12.30% 8.47% 18.81% 38.02% 27.00% 0.10% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.4943 05-07 0.90% 2.10% 10.24% 11.90% 19.04% 37.18% -- 0.16% 购买
8 320013 诺安全球黄金 QDII 1.0780 05-07 1.41% 0.94% 2.57% 10.00% 16.41% 35.77% 34.75% 0.08% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.8080 05-07 1.51% 1.13% 2.80% 9.63% 16.26% 35.57% 31.81% 0.08% 购买
10 160719 嘉实黄金 QDII 0.9470 05-07 1.39% 1.07% 2.71% 9.86% 15.91% 34.90% 33.19% 0.08% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.0380 05-083.84%3.05%2.92%274.55%--1.37%303.80%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.4495 05-0810.50%4.36%52.59%125.41%143.57%35.26%444.95%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9566 05-087.61%6.12%43.86%119.72%94.88%25.20%95.66%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.7500 05-0812.51%6.78%48.17%115.03%88.74%39.53%238.84%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.6060 05-0816.38%9.18%46.27%114.71%62.55%29.20%139.94%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5801 05-087.41%7.45%43.24%114.15%--24.30%170.85%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3734 05-087.21%10.46%46.23%111.93%141.57%28.61%147.59%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)A2.6625 05-087.09%11.28%47.56%103.03%127.20%31.09%1029.17%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8000 05-089.22%9.22%43.27%102.68%149.28%31.87%880.01%0.15%购买 定投
001410信达澳银新能源产业股票2.9050 05-086.22%7.04%45.54%102.16%165.61%25.87%204.13%0.15%购买 定投
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    擅长挖掘价值“灰马“

    国联安小盘精选混合

    8.97%

    近5年

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  • 上投摩根基金

    多重安全保护

    上投摩根天添宝货币A

    1.3360%

    七日年化

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  • 西部利得基金

    王牌债基 实力担当

    西部利得汇享债券A

    19.33%

    近2年

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基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级10.23%0.10%购买
诺安成长混合9.18%0.15%购买
易方达消费行业股票8.25%0.15%购买
易方达中小盘混合7.67%0.15%购买
广发双擎升级混合7.45%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票7.04%0.15%购买
银河创新成长混合4.36%0.15%购买
易方达上证50指数A3.51%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A20.00%0.15%购买
工银前沿医疗股票18.59%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.23%0.10%购买
嘉实新兴产业股票8.66%0.15%购买
易方达消费行业股票8.25%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A8.22%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票7.04%0.15%购买
易方达上证50指数A3.51%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
富国精准医疗混合17.14%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A11.28%0.15%购买
广发科技先锋混合9.44%0.15%购买
诺安成长混合9.18%0.15%购买
易方达中小盘混合7.67%0.15%购买
广发双擎升级混合7.45%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)6.53%0.15%购买
银河创新成长混合4.36%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券3.21%0.08%购买
鹏华丰康债券3.02%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C2.74%0.00%购买
易方达稳健收益债券A2.55%0.00%购买
万家鑫璟纯债A2.53%0.04%购买
万家鑫璟纯债C2.48%0.00%购买
招商产业债券A2.24%0.08%购买
鹏华产业债债券2.19%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.3320%0.00%购买
工银货币2.2020%0.00%购买
南方天天利货币B2.2010%0.00%购买
博时现金宝货币B2.1330%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0220%0.00%购买
广发天天红货币B1.9230%0.00%购买
兴全货币A1.8930%0.00%购买
新华活期添利货币E1.6920%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008837融通通益混合融通基金混合型20/02/28～20/05/27何龙 黄浩荣
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11～20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11～20/06/10刘重杰
008077九泰天奕量化价值混合A九泰基金混合型20/03/13～20/06/12孟亚强
008137九泰天奕量化价值混合C九泰基金混合型20/03/13～20/06/12孟亚强
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★102.68%
2信达澳银新能源产业★★★★★102.16%
3融通转型三动力灵活★★★★★89.98%
4工银前沿医疗股票★★★★★82.77%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★125.41%
2国联安优选行业混合★★★★★115.03%
3诺安成长混合★★★★★114.71%
4广发创新升级混合★★★★★111.93%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★125.41%
2广发创新升级混合★★★★★111.93%
3广发小盘成长混合(★★★★★103.03%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★102.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1嘉实农业产业股票28.30%18.27%39.91%
2中欧品质消费股票27.98%31.45%53.74%
3中欧品质消费股票27.73%31.00%52.89%
4中欧消费主题股票27.48%33.15%60.30%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深农29.15%13.30%28.69%
2国投瑞银精选收益28.01%40.15%61.71%
3国投瑞银创新动力27.62%40.38%61.93%
4万家瑞隆混合27.05%20.95%33.02%
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序号简称近3月近6月近1年
1光大信用添益债券12.68%15.72%21.09%
2光大信用添益债券12.61%15.45%20.69%
3民生加银嘉盈债券11.92%12.82%--
4前海开源弘丰债券11.20%10.89%24.50%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指建筑24.34%25.94%37.02%
2广发中证全指建筑24.29%25.85%37.01%
3前海开源中证大农20.96%16.96%31.36%
4前海开源健康分级17.64%22.65%43.13%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-04-301.73%748.07%11.86%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-04-30243.79%4597.10%13470.50%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-04-30363.11%268.73%90.71%
4银叶固收衍生对冲银叶投资2020-04-30168.21%787.50%2540.82%
5建泓时代绝对收益建泓时代2020-04-3078.95%307.80%182.20%
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483174115月6日。明天开盘低开是跑不了了，因为放假消息小景景199505-11 13:25:18
1551今天可以进厂吗叮个啷当05-11 13:25:07
4349要割吗？？？逆思维2020...05-11 13:25:07
7731172股市还是在区间震荡中，仍然是大消费、大周期、基语君05-11 13:25:07
17008我说过喜欢低开！今天高开低走再冲高回落收到了娜娜28305-11 13:25:03
381421#后浪理财#勇于冒险，理由如下，长江后浪推前浪赵明朋05-11 13:24:55
4923建仓日积月累8805-11 13:24:54
65315所有日内/日线的调整都是多头仓位t的机会，技术王ACE05-11 13:24:47
10257现在这个涨势大家其实不用急着跑，等6月底7月初赛亚丶05-11 13:24:47
6563场内原油基金数据基民Fh3USr05-11 13:24:43
344977隔夜纳斯达克几乎是收回了失地。随着我国的复工投机倒把y05-11 13:24:29
3924有谁是当时看了二bird的文章买进，还在的呢[怒]股友bLKb5T05-11 13:24:28
1351喋喋不休，没完了。基民5VuRdm05-11 13:24:24
3322看到贵金属在跌，黄金也在跌，这个白银还涨了？基民MnZoIH05-11 13:24:21
1782场外可以赎回了 转内溢价50%tianxin...05-11 13:24:11
1051来跌5个点每天赚钱去05-11 13:24:10
4473珍惜一只好基，我一直等待时机加仓，从未卖出！难忘的201805-11 13:24:06
1431上周五跑了是对的？兰子602805-11 13:23:50
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